Der Kontostand lügt.
Der Kontostand zeigt die Vergangenheit. Wirklich handlungsfähig sind Sie erst, wenn sichtbar wird, was in den nächsten Wochen tatsächlich passiert. Wer die nächsten 8 bis 13 Wochen im Blick hat, erkennt Engpässe früh genug, um sie noch aktiv zu steuern.
Wie weit reicht Ihre Liquidität wirklich?
Nicht der Kontostand von heute entscheidet, sondern der Blick auf die nächsten 8 bis 13 Wochen – und wie belastbar dieser Blick tatsächlich ist.
Wie belastbar ist Ihre Liquiditätsvorschau – konkret?
Kurze Einschätzung zu Forecast-Qualität, Frühwarnsignalen und Steuerungsmöglichkeiten, mit 3 konkreten Handlungsthesen für Ihr Unternehmen. Ergebnis innerhalb eines Werktags – vertraulich, mit NDA.
Erkennen Sie sich hier wieder?
- ✓Sie wissen, wie viel auf dem Konto ist – aber nicht belastbar, wie viel in 30 Tagen verfügbar sein wird.
- ✓Ihre Buchhaltung liefert Zahlen, aber zu spät für operative Entscheidungen.
- ✓Steuern, Löhne und Lieferantenrechnungen treffen regelmäßig zu dicht aufeinander.
- ✓Sie mussten Zahlungen bereits schieben, obwohl das Unternehmen grundsätzlich profitabel ist.
- ✓Investitionen bleiben liegen, weil der tatsächliche Spielraum nicht klar genug sichtbar ist.
Wir beginnen dort, wo es konkret wird: beim Geldfluss.
Keine Theorie, keine Excel-Schlacht, kein Berater-Deutsch. Sondern ein klarer Blick auf Liquidität, Risiken und die nächsten sinnvollen Schritte.
13-Wochen-Forecast
Ein belastbarer Vorausblick auf Basis Ihrer echten Zahlen – nicht aus dem Bauch heraus.
Frühwarnsystem
Engpässe sichtbar machen, bevor sie akut werden – damit Sie noch entscheiden können.
Sofortmaßnahmen
Forderungen, Zahlungsziele, Working Capital und Finanzierung dort verbessern, wo Liquidität gebunden ist.
Was in eine belastbare Liquiditätsvorschau gehört.
Zusammengestellt aus der Praxis mittelständischer Unternehmen – die Basis für Entscheidungen, die Sie noch treffen können, bevor der Engpass akut wird.
- Ist-Liquidität aus Kontoständen und Kontokorrentlinien
- Erwartete Zahlungseingänge nach Fälligkeit, nicht nach Rechnungsdatum
- Löhne, Gehälter und Sozialabgaben nach Zahltermin
- Steuerzahlungen und Vorauszahlungen
- Lieferantenverbindlichkeiten und vereinbarte Zahlungsziele
- Investitionen und geplante Anschaffungen
- Kreditlinien, Tilgungen und Zinstermine
- Puffer für unvorhergesehene Ereignisse
Lassen Sie uns sprechen. Kostenlos und vertraulich.
Kein Verkaufsgespräch, kein Kleingedrucktes. Sondern ein vertraulicher erster Austausch darüber, wie es um Ihre Liquidität wirklich steht.